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光大保德信国企改革主题股票净值上涨2.01% 请保

光大保德信国企改革主题股票净值上涨2.01% 请保持关注

  金融界基金01月14日讯 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(简称:光大保德信国企改革主题股票,代码001047)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.418元,累计净值为1.418元。

  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益41.66%,今年以来收益5.90%,近一月收益10.44%,近一年收益50.69%,近三年收益49.11%。近一年,本基金排名同类(218/684),成立以来,本基金排名同类(249/820)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.92%,近两年定投该基金的收益为27.26%,近三年定投该基金的收益为29.77%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为董伟炜,自2015年05月20日管理该基金,任职期内收益20.89%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.48% )、贵州茅台(持仓比例5.71% )、格力电器(持仓比例4.75% )、中信证券(持仓比例3.35% )、平安银行(持仓比例3.23% )、领益智造(持仓比例3.10% )、山大华特(持仓比例3.02% )、中环股份(持仓比例3.01% )、中兴通讯(持仓比例2.91% )、深南电路(持仓比例2.87% ),合计占资金总资产的比例为38.43%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.89% )、山大华特(持仓比例3.74% )、中信证券(持仓比例3.62% )、格力电器(持仓比例3.35% )、中国联通(持仓比例3.13% )、平安银行(持仓比例3.08% )、祁连山(持仓比例2.85% )、中国平安(持仓比例2.70% )、中国国旅(持仓比例2.70% )、深南电路(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为31.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度A股市场整体震荡格局,但行业表现分化明显。电子,医药,国防军工,计算机等涨幅居前,钢铁,商贸零售,石油石化,建筑跌幅居前。影响三季度市场表现的核心线索有两条,第一条是中美关系的变化,市场先是特朗普宣布额外加征3000亿美元关税,汇率破7而下跌,后又因两国谈判重启,关系缓和而上涨。这条线索核心激发了以消费电子为核心的科技股行情的表现。第二是国内逆周期调节政策的发力,降准以及降低全社会融资成本等一系列举措出台,也一定程度上支撑了市场。本基金在三季度主要侧重与行业配置和个股选择策略的应用,行业配置上,对符合高质量发展,结构转型升级的科技创新方向进行了超配,包括电子,计算机,通信等,获得了一定的超额收益。同时,我们在电子,计算机,电力设备,农业,食品饮料等行业中的个股选择也带来了一定的超额收益,但在非银金融的显著超配和医药上的选股带来了一些负面影响。基于上述行业配置结构和个股选择,本基金在三季度的净值表现显著超越了业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为8.90%,业绩比较基准收益率为-0.10%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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