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专题论坛1:产融结合与企业风险管理

  新浪财经讯 8月30日消息,大连商品交易所在大连举办“2018机构大宗商品衍生品论坛”,论坛主题为“新形势下的资产管理与实体经济服务”。新浪期货全程直播。

  下午的第一个专题论坛环节,各行业机构就“产融结合与企业风险管理”展开热烈讨论。该环节由上海东证期货有限公司总经理卢大印主持,参与交流的嘉宾包括,浦发银行总行金融机构部总经理刘长江,中国国际金融香港证券有限公司执行总经理陆文奇,工银标准银行香港分行工银标准管理委员会委员罗浩,北京合益荣投资集团董事长魏永科,大连商品交易所产业拓展部总监助理李华。

专题论坛1:产融结合与企业风险管理

专题论坛1:产融结合与企业风险管理

  讨论主要围绕两个话题进行,一个是各位在实际工作经验当中,在如何做产融结合和企业管理的时候,实际操作经验比较好的案例分享。第二个话题是我们在实际做产融结合和企业风险管理的时候,对我们的协会,证监会有什么好的意见和建议。

  刘长江表示,浦发银行专门成立了团队,服务各类的金融要素市场,特别是期货类的要素市场。银行不仅仅在商品领域做相关的风险管理的工作,同时在债券领域,在汇率领域,而且可以说汇率风险管理在银行服务实体经济过程当中远远超过商品领域。第二方面,商业银行也提供风险管理的服务。浦发银行今年推出浦发避险产品,实际上针对今年跨境风险,汇率风险以及大宗商品价格波动风险,专门推出了面向实体企业的这么一个服务的方案。

  陆文奇提到,大宗商品市场,产业是根基,它是整个行业的一个造血的机器。把产业如果做扎实了以后发展的空间才会比较大。其认为,产融结合的结点在于金融从业人员如果能有这个意识先提高自己的产业能力,然后去带动产业的从业人员一块思考,一块创新,才能把产融结合推上一个台阶。

  魏永科表示,作为国内民营油脂企业,在过去20几年经历的风险走的弯路差不多是一致的。仪征方顺为了稳定经营,成立了期货团队,通过期货套保管理风险。在16年在华东地区率先推出棕榈油基差交易,帮助大型食品厂解决了许多采购环节的风险,降低了成本,保障了企业的持续发展。在17年得到了大商所的认可,也成为了大商所的产融基地。在华北、西北、西南地区等期货套保较为薄弱的地区,邀请合作伙伴和规模性的民营企业进行了多次培训,数千人参与。过去的一年多来,应该能够看到我们民营油脂企业在基差交易和期货套保的能力上得到了提升。为什么我们要做这些事呢?因为我们看到许多行业企业对期货市场认识不够,防范风险不够。我们立足于在国内民营企业中打造联合体,在今后的市场竞争中共同成长。在大商所的支持下,在企业的努力下,为行业做一点事。

  以下为文字实录:

  卢大印:尊敬的各位来宾,参会的代表大家下午好,很荣幸大商所给我这个主持的机会。今天我们第一个论坛的题目就是产融结合和企业的风险管理,我们也邀请到了行业里的各位嘉宾,各行各业国内国外的都有。各位嘉宾我先介绍一下:浦发银行总行金融机构部总经理刘长江,刘总。中国国际金融香港证券有限公司执行总经理陆文奇先生。工银标准银行香港分行工银标准委员会委员罗浩先生,北京合益荣投资集团董事长魏永科先生,以及大连商品交易所产业拓展部总监助理李华先生,有请各位嘉宾。   

  今天我们大概讨论是两个话题,一个是我们各位在实际工作经验当中,就是我们在如何做产融结合还有做企业管理的时候,我们在座各位实际操作经验比较好的案例给我们大家分享一下。第二个话题是我们在实际做产融结合和企业风险管理的时候,对我们的协会,证监会有什么好的意见和建议。我们也知道浦发银行这几年在金融衍生品利用这些工具上面在银行里面是比较先进的,所以这一块我首先有请刘总跟我们介绍一下在产融结合和风险管理上面有哪些好的案例。有请刘总。

  刘长江:非常高兴主办方的邀请,能有这个机会和大家一起交流一下浦发银行在商品领域如何服务实体经济以及提供相应的风险管理服务。实际上我想大家可能也有个基本的印象,商业银行在期货市场里边实际上是发挥不了什么作用的,中国的期货市场目前为止商业银行能投资的品种就两个,一个是黄金,一个是白银。其他的品种现在我们连交易的资格都没有,但是在这种情况下浦发银行由于地处上海,我们专门成立了团队,服务各类的金融要素市场,特别是期货类的要素市场,现在我们针对四家期货交易所做的业务我们都在积极的提供各方面的服务,另外人民银行监管的上海清算所和黄金交易所,他们的业务我们也在提供服务。所以说虽然不能直接做业务,但是这六个市场我们都已经开展了各方面的合作,除此之外我们在海外市场也做了大量的跟期货,衍生品相关的业务。另外一方面银行做业务还有一点跟今天这个话题还不太一样,范围可以说稍微广一点,不仅仅在商品领域我们做相关的风险管理的工作,同时我们在债券领域,在汇率领域,而且可以说汇率风险管理在银行服务实体经济过程当中远远超过商品领域。所以这是基于这么一个情况,浦发银行这几年做了一些探索,上述讲的这几个要素市场我们都提供了大量的服务。前些年我们的服务主要是结算类的业务,这些年我们在结算的基础上借助这些市场的一些产品,我们在开展一些业务,有些业务没有资格我们拉着期货公司一起做,我们和卢总这边东证期货有很好的一些业务合作,共同联手发挥各自的专业优势和牌照优势,浦发银行这边有大量的公司客户和产业客户,需要进行风险管理,我们期货公司这里有很好的交易渠道和相应的专业研究人员,在这方面进行很好的配合来提供一些服务。