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中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 26 日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 19 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中融国企改革混合

基金主代码 000928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月16日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 98,050,976.02份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相

结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,

投资目标 控制组合整体风险,力争在不同的市场环境中都获得

较稳定的收益。

本基金投资组合中的股票类资产的选择采用"

自下而上"为主的精选策略,基于对国企改革相关政

策的分析和对企业基本面的深入研究,进行长期投资

,并采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选个

股,构建投资组合。本基金投资组合中的债券类资产

将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行,积极

投资策略 主动地预测市场利率的变动趋势,同时审视夺度精选

个券。

1.股票类资产投资策略

2.债券类资产投资策略

3.中小企业私募债投资策略

4.股指期货投资策略

中证国有企业改革指数收益率* 55%+上证国债

业绩比较基准 指数收益率* 45%

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 国信证券股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 孙常新

露负责 联系电话 010-56517129 0755-22940646

人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn 03356@guosen.com.cn

客户服务电话 400-160-6000;010-5651729

9 0755-22940701

传真 010-56517001 0755-22940165

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)

本期已实现收益 1,109,094.79

本期利润 12,898,385.04

加权平均基金份额本期利润 0.1243

本期基金份额净值增长率 13.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1320

期末基金资产净值 96,318,596.68

期末基金份额净值 0.982

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、

投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去一

个月 4.69% 0.97% 3.09% 0.62% 1.60% 0.35%

过去三

个月 -0.71% 1.23% -1.15% 0.85% 0.44% 0.38%

过去六

个月 13.79% 1.13% 13.50% 0.85% 0.29% 0.28%

过去一

年 2.72% 1.03% 6.16% 0.85% -3.44% 0.18%

过去三

年 12.10% 0.75% 14.27% 0.63% -2.17% 0.12%

自基金

合同生

效起至 -1.80% 1.41% 15.94% 0.99% -17.74% 0.42%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较